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주된 하락 재료 · 규제 범위와 투자 회수 시점에 대한 의문이 미국 반도체에서 시장 전체로 번짐
| 지수와 종목 | 등락률 |
|---|---|
| 다우지수 | -3.44% |
| S&P 500지수 | -4.36% |
| 나스닥지수 | -5.52% |
| 필라델피아 반도체지수 | -12.25% |
| 엔비디아AI 칩 | -9.18% |
| 마이크론메모리 | -17.46% |
| 샌디스크저장장치 | -22.26% |
| MSCI 한국 ETF미국 상장 | -13.46% |
선거텍사스는 9월 공화당 주지사가 이미 주 허가를 멈춘 상태 · 새 주지사 당선인은 주 의회가 규정을 만들 때까지 신규 건설을 멈추자는 쪽이라 제한이 길어지거나 세질 수 있음
규제 범위감독이 깐깐해질 가능성이 큰 주들이 미국 신규 데이터센터 계획 용량의 약 45%라는 증권가 추정 · 4일 텍사스 한 곳이던 걱정이 여러 주로 넓어짐 · 정책 영향권에 든 규모라는 뜻이지 실제로 멈춘 물량은 아님
투자 지속성마이크로소프트가 네비우스·아이렌·엔스케일 등 외부 데이터센터 사업을 깐깐하게 점검하고 위험한 계약에서 물러난다는 보도 · AI 설비 투자가 지금 속도로 이어질지에 대한 의문
매출 시점아이렌은 5일(현지) 실적 발표에서 계약과 자금이 이미 확보된 40억달러 이상 목표를 2026년 말에서 2027년 1월로 미룸, 2월 말까지 늦어질 수도 있음 · 이유는 고객 요청에 따른 설계 변경과 공급업체 일정 · 마이크로소프트용 첫 시설은 이미 인도 · 계약 취소나 수요 감소가 아니라 설비 가동과 매출이 늦어진 사례
국내 연결미국 상장 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR) -13.40% · 국내 SK하이닉스는 첫 거래부터 -13.84%, 종가 -10.44% · MONEY 03
반론AI 수요 둔화를 확인한 실적·발주 자료는 아직 없음 · 미국 전역의 건설 중단도 아님 · 같은 날 구글은 와이오밍에 170억달러 데이터센터 계획 발표
-12.25%필라델피아 반도체 · 30종목 전부 하락
근거 보기
마이크론 · 대만 45억달러 신규 공장 공사가 노사 분쟁으로 멈췄다는 보도 · 회사는 대만 사업장이 정상 운영 중이고 고객 공급을 이어갈 수 있다는 입장, 공사 중단 여부는 직접 언급하지 않음 · 공장 지연은 공급이 늦어지는 일이라 메모리 수요 악화의 근거로 보긴 어려움
미국(현지 5일) · AMD -16.84% · 웨스턴디지털 -17.35% · 시게이트 -16.25% · 아이렌 -16.95% · 네비우스 -14.94% · 코어위브 -9.83% · 마이크로소프트 -3.58%
나스닥은 약 18개월 만에 가장 크게 내려 고점 대비 10% 넘게 빠진 조정 구간 · S&P 500은 2025년 4월 이후 최대 낙폭 · VIX 28.18(+69.66%)
같은 날 클리블랜드 연은 해먹 총재가 금리를 더 긴축적인 수준으로 올려야 한다고 발언 · 9월 개인소비지출 물가 3.6%, 근원 3.1%
마이크로소프트 대변인은 자체·임차·협력 시설 전반의 유연성을 강조 · 새 외부 계약 가능성도 열어 둠